智原 (3035) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 智原
股票代號: 3035
分析年度: 1998-2025 (共 28 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:04 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 28 年 (1998-2025) | - |
| 最新現金股利 | 3.00 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 1.51% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 73.9% | 🟡 偏高 |
| 連續配發年數 | 28 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 8.0/10 | 🟢 非常穩定 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 1.60 | 1.50 | 1.64 | 1.51 | 2.40 | - | - |
| 總殖利率(%) | 1.60 | 1.50 | 1.64 | 1.51 | 2.40 | - | - |
| 配發率(%) | 73.9 | 70.5 | 63.9 | 71.0 | 85.6 | - | - |
| 填息天數(現金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：1.60%配發率偏高(73.9%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 8.0/10 (🟢 非常穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 8.0分 (滿分10分)，評級為 🟢 非常穩定。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 28年發放 / 28年資料 (100.0%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 1.0 | 3.0 | 33% | CV=45.5% (波動較大) |
| ✅ 配發率可持續性 | 2.0 | 2.0 | 100% | 平均63.9% (健康) |
| ✅ 填息一致性 | 1.0 | 1.0 | 100% | 平均59天 (快速填息) |
 總分 |
8.0 | 10.0 | 80% | 🟢 非常穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 73.9% → 🟡 偏高 (需要密切關注: 70-100%)
- EPS涵蓋倍數: 1.35x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 3.00 ÷ 4.06)
- 股利穩定性評分: 8.0/10 → 🟢 非常穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): -30.1% (顯著下降)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示：2025 年股利削減 -30.1%
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 2.0% | 74% | 4.06 (2024) | 1 | - | ✅ |
| 2024 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 2.0% | 67% | 6.39 (2023) | 1 | - | ✅ |
| 2023 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.7% | 1.9% | 1.2% | 3.5% | 51% | 9.88 (2022) | 1 | - | ✅ |
| 2022 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 2.2% | 1.6% | 1.0% | 2.8% | 71% | 4.65 (2021) | 1 | - | ✅ |
| 2021 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.8% | 1.0% | 0.4% | 2.1% | 93% | 1.08 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 2.3% | 2.4% | 1.8% | 3.8% | 79% | 1.40 (2019) | 1 | - | ✅ |
| 2019 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 2.0% | 75% | 1.06 (2018) | 3 | - | ✅ |
| 2018 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 4.4% | 4.6% | 3.2% | 9.6% | 79% | 3.40 (2017) | 4 | - | ✅ |
| 2017 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2% | 2.4% | 1.5% | 3.3% | 87% | 1.15 (2016) | 5 | - | ✅ |
| 2016 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.8% | 5.5% | 4.0% | 7.8% | 180% | 1.11 (2015) | 127 | - | ✅ |
| 2015 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 5.4% | 3.7% | 2.7% | 6.9% | 92% | 1.65 (2014) | 3 | - | ✅ |
| 2014 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.5% | 5.2% | 4.2% | 6.9% | 99% | 2.02 (2013) | 14 | - | ✅ |
| 2013 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.0% | 5.8% | 4.7% | 6.8% | 76% | 2.63 (2012) | 3 | - | ✅ |
| 2012 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.6% | 3.6% | 2.8% | 5.3% | 468% | 0.32 (2011) | 3 | - | ✅ |
| 2011 | 1.50 | 0.50 | 1.99 | 4.8% | 3.9% | 2.3% | 7.0% | 85% | 2.34 (2010) | 25 | 25 | ✅ |
| 2010 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.7% | 3.5% | 2.9% | 4.2% | 94% | 2.13 (2009) | 2 | - | ✅ |
| 2009 | 1.49 | 0.05 | 1.54 | 2.7% | 3.0% | 2.1% | 5.7% | 76% | 2.03 (2008) | 1 | 1 | ✅ |
| 2008 | 3.49 | 0.10 | 3.59 | 7.0% | 7.0% | 4.6% | 16.8% | 69% | 5.19 (2007) | 2 | 2 | ✅ |
| 2007 | 3.27 | 0.20 | 3.47 | 2.4% | 3.1% | 1.9% | 5.4% | 138% | 2.52 (2006) | 2 | 2 | ✅ |
| 2006 | 3.30 | 0.70 | 4.00 | 6.1% | 6.0% | 3.9% | 7.1% | 140% | 2.85 (2005) | 14 | 14 | ✅ |
| 2005 | 3.10 | 0.90 | 4.00 | 4.8% | 5.3% | 4.4% | 6.3% | 333% | 1.20 (2004) | 13 | 13 | ✅ |
| 2004 | 2.23 | 1.32 | 3.54 | 3.7% | 3.5% | 2.5% | 5.3% | 266% | 1.33 (2003) | 137 | 137 | ✅ |
| 2003 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 280% | 1.07 (2002) | 879 | 879 | ✅ |
| 2002 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 234% | 1.28 (2001) | - | 1187 | - |
| 2001 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 273% | 1.83 (2000) | 171 | 171 | ✅ |
| 2000 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 5671 | - |
| 1999 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 1998 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:04
- 資料品質評分：9.8/10
- 分析期間：1998 - 2025 (共 28 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估