鈺寶-創 (3150) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 鈺寶-創
股票代號: 3150
分析年度: 2011-2025 (共 15 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 15 年 (2011-2025) | - |
| 最新現金股利 | 1.00 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 3.01% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 138.9% | 🔴 不可持續 |
| 連續配發年數 | 15 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 3.5/10 | ⚠️ 波動 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 4.08 | 3.11 | 3.55 | 3.01 | 1.50 | - | - |
| 總殖利率(%) | 4.08 | 3.11 | 3.55 | 3.01 | 1.50 | - | - |
| 配發率(%) | 138.9 | 138.9 | 104.3 | 91.0 | 91.0 | - | - |
| 填息天數(現金) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：4.08%配發率偏高(138.9%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 3.5/10 (⚠️ 波動)
本股票的股利穩定性總評分為 3.5分 (滿分10分)，評級為 ⚠️ 波動。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ⚠️ 配發一致性 | 0.0 | 4.0 | 0% | 4年發放 / 15年資料 (26.7%發放率) [扣1.0分] |
| 🟡 股利波動度 | 2.0 | 3.0 | 67% | CV=25.7% (中等波動) |
| ⚠️ 配發率可持續性 | 0.5 | 2.0 | 25% | 平均104.3% (邊緣不可持續) |
| ✅ 填息一致性 | 1.0 | 1.0 | 100% | 平均4天 (快速填息) |
 總分 |
3.5 | 10.0 | 35% | ⚠️ 波動 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 138.9% → 🔴 不可持續 (超過盈餘: >100%)
- EPS涵蓋倍數: 0.72x → 🔴 不足 (最新股利 ÷ 最新EPS = 1.00 ÷ 0.72)
- 股利穩定性評分: 3.5/10 → ⚠️ 波動
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): +25.0% (強勁加速)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示：2025 年配發率 138.9% > 100% (不可持續)
注意事項
🟡 注意：配發率 >80% 且持續上升 (目前 104.3%)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.3% | 4.1% | 2.5% | 5.9% | 139% | 0.72 (2024) | 6 | - | ✅ |
| 2024 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.7% | 2.1% | 1.7% | 2.7% | - | -0.71 (2023) | 1 | - | ✅ |
| 2023 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.8% | 4.4% | 3.4% | 6.3% | 70% | 2.15 (2022) | 1 | - | ✅ |
| 2022 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.1% | 4.4% | 3.5% | 5.8% | 64% | 2.33 (2021) | 9 | - | ✅ |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2020) | - | - | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2019) | - | - | - |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2018) | - | - | - |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2017) | - | - | - |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2016) | - | - | - |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2015) | - | - | - |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2014) | - | - | - |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2013) | - | - | - |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2012) | - | - | - |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:05
- 資料品質評分：9.6/10
- 分析期間：2011 - 2025 (共 15 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估