寶雅 (5904) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 寶雅
股票代號: 5904
分析年度: 2000-2025 (共 26 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:04 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 26 年 (2000-2025) | - |
| 最新現金股利 | 23.00 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 3.93% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 86.1% | 🟡 偏高 |
| 連續配發年數 | 26 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 5.5/10 | ⚠️ 波動 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 4.81 | 4.47 | 4.47 | 3.93 | 3.59 | - | - |
| 總殖利率(%) | 4.83 | 4.50 | 4.49 | 3.96 | 3.61 | - | - |
| 配發率(%) | 86.1 | 86.2 | 96.8 | 87.6 | 88.3 | - | - |
| 填息天數(現金) | - | 32 | 72 | 128 | 59 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：4.81%配發率偏高(86.1%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 5.5/10 (⚠️ 波動)
本股票的股利穩定性總評分為 5.5分 (滿分10分)，評級為 ⚠️ 波動。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 26年發放 / 26年資料 (100.0%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=88.2% (非常波動) |
| 🟡 配發率可持續性 | 1.0 | 2.0 | 50% | 平均96.8% (偏高但可持續) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均138天 (緩慢填息) |
 總分 |
5.5 | 10.0 | 55% | ⚠️ 波動 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 86.1% → 🟡 偏高 (需要密切關注: 70-100%)
- EPS涵蓋倍數: 1.16x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 23.10 ÷ 26.82)
- 股利穩定性評分: 5.5/10 → ⚠️ 波動
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): +9.5% (健康成長)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.00 | 0.10 | 23.10 | 4.5% | 4.8% | 4.3% | 5.4% | 86% | 26.82 (2024) | - | - | - |
| 2024 | 21.00 | 0.10 | 21.10 | 4.0% | 4.1% | 3.7% | 4.5% | 86% | 24.48 (2023) | 32 | 32 | ✅ |
| 2023 | 23.90 | 0.10 | 24.00 | 4.1% | 4.5% | 3.8% | 5.2% | 118% | 20.35 (2022) | 112 | 112 | ✅ |
| 2022 | 11.00 | 0.10 | 11.10 | 2.9% | 2.8% | 2.2% | 4.2% | 60% | 18.52 (2021) | 1 | 1 | ✅ |
| 2021 | 18.70 | 0.30 | 19.00 | 3.2% | 3.5% | 2.9% | 4.6% | 88% | 21.60 (2020) | 369 | 5 | ✅ |
| 2020 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 3.9% | 3.1% | 2.6% | 4.3% | 89% | 19.31 (2019) | 2 | - | ✅ |
| 2019 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 3.9% | 4.0% | 3.4% | 5.4% | 90% | 17.50 (2018) | 3 | - | ✅ |
| 2018 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 3.8% | 4.0% | 3.4% | 5.5% | 89% | 14.63 (2017) | 8 | - | ✅ |
| 2017 | 10.70 | 0.10 | 10.80 | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 3.0% | 89% | 12.16 (2016) | 1 | 1 | ✅ |
| 2016 | 8.80 | 0.10 | 8.90 | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 3.0% | 89% | 10.03 (2015) | 2 | 2 | ✅ |
| 2015 | 7.40 | 0.10 | 7.50 | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 3.2% | 91% | 8.23 (2014) | 5 | 5 | ✅ |
| 2014 | 4.80 | 0.10 | 4.90 | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 2.9% | 81% | 6.05 (2013) | 34 | 34 | ✅ |
| 2013 | 4.10 | 0.10 | 4.20 | 2.7% | 3.1% | 2.0% | 5.4% | 89% | 4.70 (2012) | 1 | 1 | ✅ |
| 2012 | 3.28 | 0.10 | 3.38 | 5.6% | 5.8% | 4.3% | 9.5% | - | 0.00 (2011) | 13 | 13 | ✅ |
| 2011 | 2.80 | 0.10 | 2.90 | 5.8% | 7.9% | 5.4% | 9.9% | - | 0.00 (2010) | 2 | 2 | ✅ |
| 2010 | 0.50 | 1.95 | 2.45 | 1.4% | 1.6% | 1.3% | 1.8% | - | 0.00 (2009) | 176 | 176 | ✅ |
| 2009 | 1.80 | 0.90 | 2.70 | 5.9% | 6.7% | 5.9% | 8.2% | - | 0.00 (2008) | 167 | 167 | ✅ |
| 2008 | 1.80 | 0.10 | 1.90 | 7.3% | 8.0% | 6.2% | 10.6% | - | 0.00 (2007) | 32 | 32 | ✅ |
| 2007 | 1.45 | 0.09 | 1.53 | 5.2% | 6.1% | 4.3% | 8.0% | - | 0.00 (2006) | 187 | 187 | ✅ |
| 2006 | 1.38 | 1.26 | 2.64 | 5.1% | 5.5% | 4.4% | 6.9% | - | 0.00 (2005) | 242 | 242 | ✅ |
| 2005 | 0.70 | 3.00 | 3.70 | 2.3% | 2.6% | 2.2% | 3.1% | - | 0.00 (2004) | 132 | 132 | ✅ |
| 2004 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 7.3% | 8.1% | 6.1% | 11.0% | - | 0.00 (2003) | 1506 | 1506 | ✅ |
| 2003 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 3.9% | 4.8% | 3.9% | 5.5% | - | 0.00 (2002) | 157 | 157 | ✅ |
| 2002 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 1.3% | 1.5% | 1.2% | 2.0% | - | - | 1 | 1 | ✅ |
| 2001 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:04
- 資料品質評分：9.7/10
- 分析期間：2000 - 2025 (共 26 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估