跳轉到

💰 合晶 (6182) 股利分配報告

基本資訊

🏗 公司名稱: 合晶
🪪 股票代號: 6182
📆 分析年度: 2000-2026 (共 27 年)
🕒 最新資料: 2026
🕒 更新時間: 2026-03-27 21:59:44 CST

📈 快速摘要指標

💹 指標 🔢 數值 🚥 狀態
分析年度總計 27 年 (2000-2026) -
最新現金股利 0.00 元 (2026) -
預測現金股利 0.04 元 (2026E) - 🟡 中信心
現金殖利率5年平均 1.96% 📊 市場水準
最新配息率 0.0% 🟢 健康
連續配發年數 27 年 ✅ 持續配發
股利穩定性評分 3.5/10 ⚠️ 波動

📊 表三：殖利率比較矩陣

💹 指標 🆕 最新 2⃣ 2年均 3⃣ 3年均 5⃣ 5年均 🔟 10年均 🏭 產業均 ↔ 相對產業
現金殖利率(%) 0.00 0.00 0.60 1.96 2.49 3.60 -
總殖利率(%) - - 0.60 1.96 2.49 - -
配息率(%) 0.0 0.0 31.0 47.5 61.6 - -
填息天數(現金) - - 1 35 19 - -

名詞定義

  • 殖利率@當日價: 預估配息 ÷ 當日股價
  • 現金殖利率: 現金股利 ÷ 年均價
  • 總殖利率: 以現金殖利率 ×（總股利/現金股利）估算
  • 殖利率@當年度最高/最低價: 以年度最高價/最低價計算
  • 配息率: 每股股利 ÷ 每股盈餘（EPS，股利年度對應前一年度EPS）

殖利率評估

⚠ 無殖利率資料

🏆 股利穩定性評分明細

總評分: 3.5/10 (⚠️ 波動)

本股票的股利穩定性總評分為 3.5分 (滿分10分)，評級為 ⚠️ 波動。

📈 評分拆解

🏆 評分項目 🔢 得分 💯 滿分 💹 百分比 ℹ 評估結果
⚠️ 配發一致性 0.0 4.0 0% 15年發放 / 27年資料 (55.6%發放率) [扣1.0分]
⚠️ 股利波動度 0.5 3.0 17% CV=65.7% (非常波動)
✅ 配息率可持續性 2.0 2.0 100% 平均31.0% (健康)
✅ 填息一致性 1.0 1.0 100% 平均15天 (快速填息)
⭐ 總分 3.5 10.0 35% ⚠️ 波動

評分說明

  • 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
  • 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
  • 配息率可持續性(2分): 評估配息率是否在健康範圍(30-70%理想)
  • 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性

🌱 可持續性分析

🔑 關鍵指標

  • 最新配息率: 0.0% → 🟢 健康 (可持續範圍: <70%)
  • EPS涵蓋倍數: 0.00x → 🔴 不足 (最新股利 ÷ 最新EPS = 0.00 ÷ 0.08)
  • 股利穩定性評分: 3.5/10 → ⚠️ 波動

📈 趨勢分析

- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)

🔮 股利預測

預測結果

2026年預測現金股利 (加權平均): 0.03 元

預測區間: -0.06 - 0.17 元

情境分析表

情境 預測股利 計算可靠度 發生機率 期望值貢獻 條件假設
🟢 樂觀 0.17元 3.7/10 🟠 25% 0.04元 Q4回升至0.33元
📊 基準 0.04元 6.7/10 🟡 35% 0.01元 Q4維持0.05元
🔴 保守 -0.06元 5.7/10 🟡 40% -0.02元 Q4轉弱至-0.15元
💡 加權 0.03元 - 100% 0.03元 綜合考慮各情境機率

📋 TTM 與情境計算明細

最近 4 季 (用於 TTM 計算):

季度 EPS (元) 狀態
2025-10 0.14 ✅ 已公布
2025-07 0.04 ✅ 已公布
2025-04 -0.15 ✅ 已公布
2025-01 0.05 ✅ 已公布 (基準情境)
TTM 合計 0.08 -

歷史 Q4 (October) 趨勢:

年度 Q4 EPS (元) 備註
2025 0.14
2024 -0.02 ⚠️ 虧損
2023 0.01
2022 0.80
2021 0.70
平均 0.33 ← 樂觀情境

情境推導邏輯:

  • 🟢 樂觀情境: Q4 = 0.33元 (假設回升至近5年 Q4 平均水準)
  • 📊 基準情境: Q4 = 0.05元 (使用最近實際 Q4 值)
  • 🔴 保守情境: Q4 = -0.15元 (假設轉弱)

計算公式

  • TTM EPS = Q1 + Q2 + Q3 + Q4(情境)
  • 預測股利 = TTM EPS × 平均配息率(5年) × 現金比例(5年)
  • 樂觀 Q4 (0.33) 來自上表近5年 Q4 平均值

📉 季度波動度分析

各季度穩定性評估 (近10年):

季度 平均 EPS 變異係數 評級 備註
Q1 0.32 117.9% 🚨 極度波動 1次虧損
Q2 0.36 120.4% 🚨 極度波動 2次虧損
Q3 0.45 114.6% 🚨 極度波動 最可預測
Q4 0.02 4478.3% 🚨 極度波動 2次虧損

Q4 預測可靠度提醒

本公司 Q4 極度波動 (變異係數 4478.3%)，歷史數據顯示 Q4 EPS 範圍從 -2.99 到 1.04， 差距達 4.03 元。使用歷史平均值進行預測的**可靠度較低**，實際結果可能大幅偏離預測值。

建議重點關注：

  • 產業景氣循環變化
  • 公司最新營運狀況
  • 季節性因素影響
  • 不應過度依賴統計預測

📊 信心度說明

計算可靠度 vs 發生機率:

  • 計算可靠度: 在該情境假設成立的前提下，計算方法的準確性
  • 基準情境 6.7/10 最高 → 完全基於實際已公布數據

  • 樂觀情境 3.7/10 較低 → 包含對未來的預測

  • 發生機率: 該情境實際發生的可能性

  • 保守情境 40% 最高

建議: 使用**加權平均 0.03元** 作為主要預測值，因為它綜合考慮了各情境的發生機率。

📈 TTM EPS 信心度明細

維度 得分 說明
資料完整性 10.0/10 ✅ 4個季度資料
資料時效性 10.0/10 ✅ 最新季度落差
季度替代 10.0/10 ✅ 季度連續性
異常偵測 0.0/10 ⚠️ 季度一致性

⚠️ 注意事項:

  • 發現2個異常季度

⚙ 預測方法

本預測採用 TTM EPS 基礎模型 結合 情境分析：

1
2
各情境股利 = 對應TTM EPS × 平均配息率(5年) × 現金比例(5年)
最終預測 = Σ(各情境股利 × 發生機率)

重要提醒

  • 本預測僅基於歷史資料統計與情境分析，不構成投資建議
  • 實際股利受多種因素影響：公司營運狀況、產業景氣、政策變化等
  • 情境機率為統計估計，實際結果可能與預測不同
  • 請以公司官方公告為準，本預測僅供參考

⚠ 警示與觀察

正面訊號

🟢 正面：健康配息率 0.0% (可持續)

資訊註記

📊 註記：2026 年股票股利比例偏高 (100.0%)

📋 詳細股利歷史記錄

:calendar: 年度 :money_with_wings: 現金(元) :chart: 股票(元) :moneybag: 合計(元) :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 :bar_chart: 殖利率@年均價 :arrow_up: 殖利率@最高 :arrow_down: 殖利率@最低 :repeat: 配息率 :1234: EPS(元) :hourglass: 填息天數(現金) :clock3: 填息天數(股票) :traffic_light: 狀態
2026 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0.08 (2025) - - -
2025 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -0.01 (2024) - - -
2024 0.65 0.00 0.65 1.7% 1.8% 1.5% 2.5% 62% 1.05 (2023) 1 - ✅
2023 2.50 0.00 2.50 5.1% 5.6% 5.0% 6.5% 62% 4.00 (2022) 102 - ✅
2022 1.35 0.00 1.35 2.8% 2.5% 1.5% 3.7% 66% 2.05 (2021) 2 - ✅
2021 1.10 0.00 1.10 1.6% 1.9% 1.2% 2.9% 108% 1.02 (2020) 13 - ✅
2020 1.80 0.00 1.80 5.1% 5.3% 3.6% 8.0% 75% 2.41 (2019) 4 - ✅
2019 2.50 0.00 2.50 6.7% 7.1% 6.0% 8.4% 65% 3.84 (2018) 13 - ✅
2018 0.38 0.00 0.38 0.8% 0.8% 0.5% 1.4% 55% 0.68 (2017) 1 - ✅
2017 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -3.54 (2016) - - -
2016 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0.07 (2015) - - -
2015 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -2.17 (2014) - - -
2014 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -1.43 (2013) - - -
2013 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -2.33 (2012) - - -
2012 0.02 0.18 0.20 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 63% 0.32 (2011) 9 9 ✅
2011 1.00 0.30 1.30 3.0% 2.8% 1.7% 7.1% 53% 2.45 (2010) 4 4 ✅
2010 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -1.08 (2009) - - -
2009 1.40 0.90 2.30 2.4% 2.6% 2.0% 3.7% 48% 4.76 (2008) 41 41 ✅
2008 3.41 0.30 3.71 3.1% 3.2% 1.8% 10.1% 60% 6.14 (2007) - - -
2007 2.71 0.30 3.01 1.5% 1.8% 1.0% 4.0% 127% 2.38 (2006) 2 2 ✅
2006 0.59 0.59 1.18 0.9% 1.2% 0.8% 2.1% 92% 1.28 (2005) 2 2 ✅
2005 0.49 0.49 0.98 1.6% 2.2% 1.1% 4.0% 213% 0.46 (2004) 1 1 ✅
2004 0.00 0.30 0.30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41% 0.73 (2003) - - -
2003 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -0.18 (2002) - - -
2002 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -0.23 (2001) - - -
2001 0.00 0.00 0.00 - - - - - -0.67 (2000) - - -
2000 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - -

圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料

ℹ 資料來源與方法

資料來源說明

  • 主要來源：cleaned_dividends.csv (Type 1: DividendDetail)
  • EPS資料：交叉比對 cleaned_performance1.csv (Type 7: Quarterly Performance)
  • FactSet預測：factset_detailed_report_latest.csv (Type 51: FactSet Analyst Consensus Summary)
  • 預測演化：FactSet 詳細報告時間序列 (同上 CSV)
  • 產業基準：3.60%

報告元資訊

  • 報告產生時間：2026-03-27 21:59:44
  • 資料品質評分：9.5/10
  • 分析期間：2000 - 2026 (共 27 年)
  • 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統

本報告僅供參考，投資決策請審慎評估