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💰 精誠 (6214) 股利分配報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 精誠
🪪 股票代號: 6214
📆 分析年度: 1998-2025 (共 28 年)
🕒 最新資料: 2025
🕒 更新時間: 2026-01-23 17:14:51 CST

📈 快速摘要指標

💹 指標 🔢 數值 🚥 狀態
分析年度總計 28 年 (1998-2025) -
最新現金股利 5.20 元 (2025) -
預測現金股利 6.12 元 (2026E) 📈 +17.7% 🟡 中信心
現金殖利率5年平均 5.20% 🟢 高於平均
最新配發率 66.8% 🟢 健康
連續配發年數 28 年 ✅ 持續配發
股利穩定性評分 6.5/10 📊 穩定

📊 表三：殖利率比較矩陣

💹 指標 🆕 最新 2⃣ 2年均 3⃣ 3年均 5⃣ 5年均 🔟 10年均 🏭 產業均 ↔ 相對產業
現金殖利率(%) 4.25 4.21 4.53 5.20 6.47 3.27 +1.0% 🟢
總殖利率(%) 4.25 4.21 4.53 5.20 6.47 - -
配發率(%) 66.8 76.5 88.9 88.6 106.1 - -
填息天數(現金) 13 14 17 128 134 - -

殖利率評估

📈 高於平均殖利率(4.25% vs 產業 3.27%)。健康配發率(66.8%)顯示可持續性良好。

🏆 股利穩定性評分明細

總評分: 6.5/10 (📊 穩定)

本股票的股利穩定性總評分為 6.5分 (滿分10分)，評級為 📊 穩定。

📈 評分拆解

🏆 評分項目 🔢 得分 💯 滿分 💹 百分比 ℹ 評估結果
✅ 配發一致性 4.0 4.0 100% 25年發放 / 28年資料 (89.3%發放率)
⚠️ 股利波動度 1.0 3.0 33% CV=52.0% (波動較大)
🟡 配發率可持續性 1.0 2.0 50% 平均88.9% (偏高但可持續)
🟡 填息一致性 0.5 1.0 50% 平均90天 (中速填息)
⭐ 總分 6.5 10.0 65% 📊 穩定

評分說明

  • 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
  • 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
  • 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
  • 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性

🌱 可持續性分析

🔑 關鍵指標

  • 最新配發率: 66.8% → 🟢 健康 (可持續範圍: <70%)
  • EPS涵蓋倍數: 1.50x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 5.20 ÷ 7.79)
  • 股利穩定性評分: 6.5/10 → 📊 穩定

📈 趨勢分析

  • 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
  • 近期變化(YoY): +0.0% (溫和下滑)
  • 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))

🔮 股利預測

預測結果

2026年預測現金股利 (加權平均): 5.78 元

預測區間: 5.68 - 6.12 元

與2025年比較: 📈 預期成長 11.2% (較2025年增加 0.58元)

情境分析表

情境 預測股利 計算可靠度 發生機率 期望值貢獻 條件假設
🟢 樂觀 5.82元 5.3/10 🟠 55% 3.20元 Q4回升至1.16元
📊 基準 6.12元 8.3/10 🟢 5% 0.31元 Q4維持1.50元
🔴 保守 5.68元 7.3/10 🟢 40% 2.27元 Q4轉弱至1.00元
💡 加權 5.78元 - 100% 5.78元 綜合考慮各情境機率

📋 TTM 與情境計算明細

最近 4 季 (用於 TTM 計算):

季度 EPS (元) 狀態
2025-07 2.07 ✅ 已公布
2025-04 2.34 ✅ 已公布
2025-01 1.00 ✅ 已公布
2024-10 1.50 ✅ 已公布 (基準情境)
TTM 合計 6.91 -

歷史 Q4 (October) 趨勢:

年度 Q4 EPS (元) 備註
2024 1.50 ← 基準/保守
2023 1.11
2022 1.24
2021 0.58
2020 1.37
平均 1.16 ← 樂觀情境

情境推導邏輯:

  • 🟢 樂觀情境: Q4 = 1.16元 (依歷史水準或近期趨勢)
  • 📊 基準情境: Q4 = 1.50元 (使用最近實際 Q4 值)
  • 🔴 保守情境: Q4 = 1.00元 (假設轉弱)

計算公式

  • TTM EPS = Q1 + Q2 + Q3 + Q4(情境)
  • 預測股利 = TTM EPS × 平均配發率(5年) × 現金比例(5年)
  • 樂觀 Q4 (1.16) 來自上表近5年 Q4 平均值

📉 季度波動度分析

各季度穩定性評估 (近10年):

季度 平均 EPS 變異係數 評級 備註
Q1 1.37 52.8% ⚠️ 波動 -
Q2 1.61 47.7% ✅ 穩定 -
Q3 1.50 43.2% ✅ 穩定 最可預測
Q4 1.25 62.6% ⚠️ 波動 最不穩定

Q4 預測參考說明

本公司 Q4 呈現中等波動 (變異係數 62.6%)，預測值僅供參考。 建議結合公司營運狀況與產業趨勢綜合判斷。

📊 信心度說明

計算可靠度 vs 發生機率:

  • 計算可靠度: 在該情境假設成立的前提下，計算方法的準確性
  • 基準情境 8.3/10 最高 → 完全基於實際已公布數據

  • 樂觀情境 5.3/10 較低 → 包含對未來的預測

  • 發生機率: 該情境實際發生的可能性

  • 樂觀情境 55% 最高

建議: 使用**加權平均 5.78元** 作為主要預測值，因為它綜合考慮了各情境的發生機率。

📈 TTM EPS 信心度明細

維度 得分 說明
資料完整性 10.0/10 ✅ 4個季度資料
資料時效性 7.0/10 ⚠️ 最新季度落差
季度替代 10.0/10 ✅ 季度連續性
異常偵測 10.0/10 ✅ 季度一致性

⚠️ 注意事項:

  • 最新季度尚未公布(預計於 2026-02-14 公布)，使用 2025-07

⚙ 預測方法

本預測採用 TTM EPS 基礎模型 結合 情境分析：

1
2
各情境股利 = 對應TTM EPS × 平均配發率(5年) × 現金比例(5年)
最終預測 = Σ(各情境股利 × 發生機率)

重要提醒

  • 本預測僅基於歷史資料統計與情境分析，不構成投資建議
  • 實際股利受多種因素影響：公司營運狀況、產業景氣、政策變化等
  • 情境機率為統計估計，實際結果可能與預測不同
  • 請以公司官方公告為準，本預測僅供參考

⚠ 警示與觀察

正面訊號

🟢 正面：健康配發率 66.8% (可持續)

📋 詳細股利歷史記錄

:calendar: 年度 :money_with_wings: 現金(元) :chart: 股票(元) :moneybag: 合計(元) :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 :bar_chart: 殖利率@年均價 :arrow_up: 殖利率@最高 :arrow_down: 殖利率@最低 :repeat: 配發率 :1234: EPS(元) :hourglass: 填息天數(現金) :clock3: 填息天數(股票) :traffic_light: 狀態
2025 5.20 0.00 5.20 4.8% 4.2% 3.4% 5.3% 67% 7.79 (2024) 13 - ✅
2024 5.20 0.00 5.20 3.9% 4.2% 3.0% 5.1% 86% 6.03 (2023) 16 - ✅
2023 5.00 0.00 5.00 4.3% 5.2% 4.1% 7.2% 114% 4.40 (2022) 23 - ✅
2022 5.00 0.00 5.00 6.7% 6.7% 5.8% 7.9% 102% 4.90 (2021) 150 - ✅
2021 5.00 0.00 5.00 5.6% 5.8% 5.4% 6.0% 75% 6.71 (2020) 440 - ✅
2020 5.00 0.00 5.00 5.7% 6.2% 5.6% 7.7% 68% 7.31 (2019) 111 - ✅
2019 5.00 0.00 5.00 6.5% 7.0% 6.4% 8.2% 117% 4.28 (2018) 131 - ✅
2018 5.00 0.00 5.00 7.5% 8.0% 7.3% 8.9% 105% 4.78 (2017) 168 - ✅
2017 5.00 0.00 5.00 7.8% 8.3% 7.1% 8.9% 111% 4.51 (2016) 177 - ✅
2016 5.00 0.00 5.00 8.5% 9.3% 8.1% 10.8% 217% 2.30 (2015) 108 - ✅
2015 4.98 0.00 4.98 8.0% 8.4% 5.9% 11.1% 162% 3.08 (2014) 1 - ✅
2014 3.00 0.00 3.00 5.3% 5.1% 4.0% 6.6% 86% 3.50 (2013) 46 - ✅
2013 2.00 0.00 2.00 5.4% 4.6% 2.9% 6.2% 154% 1.30 (2012) 17 - ✅
2012 2.00 0.00 2.00 6.5% 6.4% 5.7% 6.9% 345% 0.58 (2011) 38 - ✅
2011 2.06 0.00 2.06 5.1% 5.4% 4.3% 7.3% 48% 4.32 (2010) 515 - ✅
2010 2.00 0.00 2.00 4.3% 4.5% 3.7% 5.5% 34% 5.82 (2009) 4 - ✅
2009 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - -2.66 (2008) - - -
2008 1.00 0.00 1.00 3.9% 3.8% 2.9% 6.3% 33% 3.02 (2007) 5 - ✅
2007 1.00 0.00 1.00 2.3% 2.6% 2.0% 3.6% 67% 1.49 (2006) 1 - ✅
2006 2.00 0.50 2.50 6.5% 6.5% 4.8% 7.6% 126% 1.98 (2005) 1 79 ✅
2005 0.75 1.25 2.00 2.0% 2.1% 1.7% 2.3% - -0.59 (2004) 10 10 ✅
2004 2.00 1.00 3.00 5.7% 4.3% 3.0% 6.8% 417% 0.72 (2003) 18 18 ✅
2003 1.00 3.00 4.00 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 81% 4.95 (2002) 72 72 ✅
2002 1.00 1.00 2.00 1.6% - - - 9% 21.73 (2001) 1 1 ✅
2001 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00 (2000) - - -
2000 0.00 1.50 1.50 - - - - - - - - -
1999 0.00 9.60 9.60 - - - - - - - - -
1998 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - -

圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料

ℹ 資料來源與方法

資料來源說明

  • 主要來源：cleaned_dividends.csv (Type 1: DividendDetail)
  • EPS資料：交叉比對 cleaned_performance1.csv (Type 7: Quarterly Performance)
  • FactSet預測：factset_detailed_report_latest.csv (Type 51: FactSet Analyst Consensus Summary)
  • 預測演化：FactSet 詳細報告時間序列 (同上 CSV)
  • 產業基準：3.27%

報告元資訊

  • 報告產生時間：2026-01-23 17:14:51
  • 資料品質評分：9.2/10
  • 分析期間：1998 - 2025 (共 28 年)
  • 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統

本報告僅供參考，投資決策請審慎評估