易發 (6425) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 易發
股票代號: 6425
分析年度: 2013-2025 (共 13 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 13 年 (2013-2025) | - |
| 最新現金股利 | 1.00 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 2.26% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 145.2% | 🔴 不可持續 |
| 連續配發年數 | 13 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 5.0/10 | ⚠️ 波動 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 1.74 | 1.23 | 2.41 | 2.26 | 3.67 | - | - |
| 總殖利率(%) | 1.74 | 1.23 | 2.41 | 2.26 | 3.67 | - | - |
| 配發率(%) | 145.2 | 145.2 | 117.3 | 117.3 | 99.5 | - | - |
| 填息天數(現金) | 1 | 1 | 5 | 4 | 70 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：1.74%配發率偏高(145.2%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 5.0/10 (⚠️ 波動)
本股票的股利穩定性總評分為 5.0分 (滿分10分)，評級為 ⚠️ 波動。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 13年發放 / 13年資料 (100.0%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=86.2% (非常波動) |
| ⚠️ 配發率可持續性 | 0.5 | 2.0 | 25% | 平均117.3% (邊緣不可持續) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均139天 (緩慢填息) |
 總分 |
5.0 | 10.0 | 50% | ⚠️ 波動 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 145.2% → 🔴 不可持續 (超過盈餘: >100%)
- EPS涵蓋倍數: 0.69x → 🔴 不足 (最新股利 ÷ 最新EPS = 1.00 ÷ 0.69)
- 股利穩定性評分: 5.0/10 → ⚠️ 波動
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): +100.4% (強勁加速)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示：2025 年配發率 145.2% > 100% (不可持續)
注意事項
🟡 注意：配發率 >80% 且持續上升 (目前 117.3%)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2% | 1.7% | 1.2% | 2.7% | 145% | 0.69 (2024) | 1 | - | ✅ |
| 2024 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 2.3% | - | -1.59 (2023) | 1 | - | ✅ |
| 2023 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.6% | 4.8% | 4.0% | 5.1% | 89% | 1.12 (2022) | 12 | - | ✅ |
| 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.2% | 2.2% | 1.6% | 2.6% | - | -2.52 (2021) | 4 | - | ✅ |
| 2021 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.9% | 1.9% | 1.3% | 2.4% | - | -1.01 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 2.0% | 1.7% | 0.9% | 3.0% | - | -3.28 (2019) | 10 | - | ✅ |
| 2019 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.7% | 8.2% | 5.7% | 12.3% | 68% | 4.39 (2018) | 313 | - | ✅ |
| 2018 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 4.8% | 4.8% | 3.9% | 5.7% | 89% | 2.37 (2017) | 15 | - | ✅ |
| 2017 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 1.6% | 1.6% | 1.0% | 2.1% | 28% | 1.78 (2016) | 1 | - | ✅ |
| 2016 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 8.1% | 9.2% | 6.6% | 14.2% | 178% | 1.68 (2015) | 343 | - | ✅ |
| 2015 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 4.8% | 3.8% | 3.0% | 5.4% | - | -2.97 (2014) | 136 | - | ✅ |
| 2014 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.3% | 4.5% | 3.3% | 6.6% | 297% | 2.02 (2013) | 974 | 974 | ✅ |
| 2013 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.9% | - | - | - | - | 0.00 (2012) | 1 | - | ✅ |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:05
- 資料品質評分：9.7/10
- 分析期間：2013 - 2025 (共 13 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估