是方 (6561) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 是方
股票代號: 6561
分析年度: 2016-2025 (共 10 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 10 年 (2016-2025) | - |
| 最新現金股利 | 19.10 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 3.20% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 138.1% | 🔴 不可持續 |
| 連續配發年數 | 10 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 6.0/10 | 📊 穩定 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 4.60 | 3.57 | 3.24 | 3.20 | 3.07 | - | - |
| 總殖利率(%) | 4.60 | 3.57 | 3.32 | 3.26 | 3.11 | - | - |
| 配發率(%) | 138.1 | 111.8 | 102.7 | 100.9 | 92.4 | - | - |
| 填息天數(現金) | - | 5 | 112 | 72 | 68 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：4.60%配發率偏高(138.1%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 6.0/10 (📊 穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 6.0分 (滿分10分)，評級為 📊 穩定。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 10年發放 / 10年資料 (100.0%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 1.0 | 3.0 | 33% | CV=47.8% (波動較大) |
| ⚠️ 配發率可持續性 | 0.5 | 2.0 | 25% | 平均102.7% (邊緣不可持續) |
| 🟡 填息一致性 | 0.5 | 1.0 | 50% | 平均68天 (中速填息) |
 總分 |
6.0 | 10.0 | 60% | 📊 穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 138.1% → 🔴 不可持續 (超過盈餘: >100%)
- EPS涵蓋倍數: 0.72x → 🔴 不足 (最新股利 ÷ 最新EPS = 19.10 ÷ 13.83)
- 股利穩定性評分: 6.0/10 → 📊 穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📈 持續成長 (未曾中斷)
- 近期變化(YoY): +80.2% (強勁加速)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示：2025 年配發率 138.1% > 100% (不可持續)
注意事項
🟡 注意：配發率 >80% 且持續上升 (目前 102.7%)
正面訊號
🟢 正面：連續 9 年股利成長
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 4.7% | 4.6% | 4.0% | 5.5% | 138% | 13.83 (2024) | - | - | - |
| 2024 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 2.9% | 2.5% | 1.9% | 3.3% | 85% | 12.40 (2023) | 5 | - | ✅ |
| 2023 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 2.2% | 2.6% | 2.1% | 3.2% | 84% | 11.85 (2022) | 220 | 220 | ✅ |
| 2022 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 3.2% | 3.3% | 3.0% | 3.6% | 95% | 9.75 (2021) | 22 | - | ✅ |
| 2021 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 3.1% | 3.0% | 2.5% | 3.4% | 101% | 8.68 (2020) | 39 | - | ✅ |
| 2020 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.3% | 2.5% | 1.9% | 4.1% | 102% | 7.84 (2019) | 19 | - | ✅ |
| 2019 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 3.6% | 3.6% | 2.9% | 5.1% | 100% | 7.51 (2018) | 4 | - | ✅ |
| 2018 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 2.3% | 2.5% | 2.1% | 3.0% | 78% | 6.41 (2017) | 234 | - | ✅ |
| 2017 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.2% | - | - | - | 47% | 9.54 (2016) | 1 | - | ✅ |
| 2016 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | - | - | - | - | - | 0.00 (2015) | - | - | - |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:05
- 資料品質評分：9.1/10
- 分析期間：2016 - 2025 (共 10 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估