矽創 (8016) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 矽創
股票代號: 8016
分析年度: 2002-2025 (共 24 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:04 CST
快速摘要指標¶
 指標 |
 數值 |
 狀態 |
|---|---|---|
| 分析年度總計 | 24 年 (2002-2025) | - |
| 最新現金股利 | 12.00 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 7.37% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 77.8% | 🟡 偏高 |
| 連續配發年數 | 24 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 6.0/10 | 📊 穩定 |
表三：殖利率比較矩陣¶
| 指標 |
 最新 |
 2年均 |
 3年均 |
 5年均 |
 10年均 |
 產業均 |
 相對產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金殖利率(%) | 5.85 | 5.30 | 6.51 | 7.37 | 6.23 | - | - |
| 總殖利率(%) | 5.85 | 5.30 | 6.51 | 7.37 | 6.23 | - | - |
| 配發率(%) | 77.8 | 77.6 | 76.1 | 71.4 | 70.6 | - | - |
| 填息天數(現金) | 13 | 13 | 23 | 14 | 19 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率：5.85%配發率偏高(77.8%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 6.0/10 (📊 穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 6.0分 (滿分10分)，評級為 📊 穩定。
評分拆解¶
| 評分項目 |
得分 |
 滿分 |
百分比 |
 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 23年發放 / 24年資料 (95.8%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=99.0% (非常波動) |
| ✅ 配發率可持續性 | 1.5 | 2.0 | 75% | 平均76.1% (可接受) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均139天 (緩慢填息) |
 總分 |
6.0 | 10.0 | 60% | 📊 穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 77.8% → 🟡 偏高 (需要密切關注: 70-100%)
- EPS涵蓋倍數: 1.28x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 12.00 ÷ 15.42)
- 股利穩定性評分: 6.0/10 → 📊 穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): +0.0% (溫和下滑)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 5.7% | 5.8% | 5.1% | 7.5% | 78% | 15.42 (2024) | 13 | - | ✅ |
| 2024 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 4.3% | 4.8% | 3.7% | 6.0% | 77% | 15.51 (2023) | - | - | - |
| 2023 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 8.9% | 8.9% | 7.0% | 12.5% | 73% | 30.10 (2022) | 33 | - | ✅ |
| 2022 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 18.8% | 14.5% | 9.9% | 23.5% | 64% | 50.03 (2021) | 7 | - | ✅ |
| 2021 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 2.5% | 2.8% | 1.8% | 4.8% | 65% | 11.54 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 4.4% | 4.5% | 3.8% | 6.6% | 63% | 10.27 (2019) | 2 | - | ✅ |
| 2019 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 5.2% | 71% | 7.04 (2018) | 2 | - | ✅ |
| 2018 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 4.8% | 5.9% | 4.2% | 7.8% | 75% | 7.32 (2017) | 99 | - | ✅ |
| 2017 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.3% | 6.6% | 5.8% | 7.6% | 68% | 8.78 (2016) | 12 | - | ✅ |
| 2016 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.8% | 5.0% | 4.2% | 6.3% | 71% | 7.05 (2015) | 2 | - | ✅ |
| 2015 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.4% | 4.7% | 3.7% | 6.5% | 75% | 6.02 (2014) | 1 | - | ✅ |
| 2014 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.6% | 4.8% | 3.6% | 6.5% | 83% | 3.63 (2013) | 3 | - | ✅ |
| 2013 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 6.4% | 6.1% | 5.0% | 7.2% | 84% | 2.98 (2012) | 34 | - | ✅ |
| 2012 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.5% | 5.2% | 4.3% | 6.3% | 81% | 2.48 (2011) | 4 | - | ✅ |
| 2011 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 4.5% | 5.3% | 3.1% | 8.1% | 54% | 4.25 (2010) | 648 | - | ✅ |
| 2010 | 2.00 | 0.20 | 2.20 | 3.8% | 3.6% | 2.9% | 4.4% | 56% | 3.95 (2009) | 6 | 6 | ✅ |
| 2009 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 3.5% | 28% | 4.35 (2008) | 1 | 1 | ✅ |
| 2008 | 4.49 | 0.50 | 4.99 | 5.4% | 6.3% | 3.8% | 18.1% | 67% | 7.47 (2007) | 1574 | 1574 | ✅ |
| 2007 | 3.99 | 1.00 | 4.99 | 3.1% | 3.5% | 2.6% | 4.5% | 123% | 4.07 (2006) | 51 | 51 | ✅ |
| 2006 | 3.47 | 1.98 | 5.46 | 3.1% | 3.2% | 2.4% | 4.1% | 107% | 5.10 (2005) | 123 | 123 | ✅ |
| 2005 | 2.47 | 2.96 | 5.43 | 1.9% | 2.5% | 1.9% | 3.2% | 396% | 1.37 (2004) | 156 | 156 | ✅ |
| 2004 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.9% | 1.8% | 1.2% | 3.0% | - | 0.00 (2003) | 154 | 154 | ✅ |
| 2003 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例：✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源：
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料：交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間：2025-12-12 11:47:04
- 資料品質評分：9.8/10
- 分析期間：2002 - 2025 (共 24 年)
- 資料來源：Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考，投資決策請審慎評估